いや～～、凹みましたわ。
ドイツ銀の米国での制裁金が確定したそうです。
【9月17日、訂正】⇒課される制裁金が1.4兆円と命じられたそうです。ここからドイツ銀と交渉のようです。
よって、リスクオフで踏んでたらユーロロングが丸焦げになりました、こんばんわ、ひろぴーです(；*´Д｀)
住宅ローン関連のCDOですね、過去にやらかした。
日本円でおよそ1.4兆円です。
これで今期もドイツ銀は赤字でしょう。
さらに、COCO債もぼちぼち明るみに出てくるでしょうから、ドイツ銀はかなり苦しい状況に追い込まれていると思われます。
ユーロクロスを全て閉じました。これはちょっと運が悪かったです。含み益MAX180pipsあったのですが、結局40pipsぐらいで全て利食い。
致し方なく、為替ポジションは仕切り直しすることにしました。
オジドルやドル円ロング、豪ドル円やNZ円のショートなどなど、全て利切りです。
大変リズムが狂ってしまったので週越え為替ポジはなしにします。あ～あｗ歯車の調子が崩されてしまいました。
オジドルだけショートしている方はキープでよいと思います。僕は一旦為替相場から1日ばかし離れようと思います。
目次
超長期金利の上昇リスク
ブルームバーグに報道されておりましたが、超長期金利が上昇している模様です。世界各国で。
日本のマイナス金利から10年債利回りがプラス圏内に帰ってきました。
少々急激な戻りとなっております。
やはり、先日もお話しした通り、長期国債のバブルが弾けたのかもしれません。
これは長期金利の上昇を意味しますので、政策金利引き上げ以上にインパクトを残してくる可能性があります。
向こう1か月はかなり注意が必要です。
低金利のリスクというのは、リセッション時期に国が金利の引き下げ余地のカードが残っていないこともそうなのですが、やはり、0.5％⇒0.25％に引き下げるっという割合的な問題もあるでしょう。
金利を1/2にするということは割合的に物凄い量ですからね。
3.0％⇒2.75％と小さくコントロールできるわけではありません。
そういった、経済コントロールをする意味では、程よい適正な金利があったほうが、コントロールがしやすいとは思います。
よって、低金利ゾーンでの金融政策というのは、かじ取りが非常に難しいのかもしれません。
米国債30年物は今月に入って5％も値下がりしているそうです。国債は非常に緩やかなマーケットですので、この数字はかなり大きいと思います。
ジャクソンホール講演をボトムに国債市場ではついに反転が起きました。為替を遥かに超えるスピードで上昇しております。
ここ何年もこういった動きはなかったため、非常に興味を持っております。この引き金は誰もが想像してませんので、影響が大きくなってこれば、株価にかなり影響を及ぼしそうですね。
欧州もリスクオフマーケットなら欧州売り。
今日はドイツ株をはじめ、欧州の株価が1％以上下落をしております。
これがユーロ売りを誘発しました。そしてもっと下落しているのがポンドです。
そろそろこちらのショート戦略もワークしそうです。理由を説明します。
ポンドドルとポンド円の日足です。
ブレグジット後、下落しきれずに大きなレンジで横ばいで推移してきておりました。
これらのエネルギーが下にブレイクするために必要な条件の一つとして、MACDがあります。
大きく上昇、下落したチャートがある一定の期間停滞後、再び元のトレンドに向かって走り出すタイミング、時期というのは、その見ている時間足のMACDが0.00付近に戻った時が合図になることが多いです。
日足で何週間も待ちましたから、間もなくかもしれません。
仕切り直しになりましたので、来週からはポンド円とポンドドルの売りを狙いたいと思います。
戻り売りのポイントはそれぞれピンクのラインです。
まあ、シンプルの水平線が引けるポイントです。ここまで来週一回だけ戻ってくれないかと期待をしております。
日銀はおそらく期待以上の内容を出せないと考えております。再び円買いが始まるのは日銀やFOMCが終わった後でしょう。
ちょうど水星逆行期間の最終日にあたりますので、金曜日から相場がようやく走り出す可能性も高いと思います。
それに向けて、徐々にポジションを構築するタイミングを伺うことにします。
米国大統領選挙中、オハイオ州でトランプ氏が5ポイントリードした模様です。ついに逆転です。
激戦区でありますが、これは非常にでかい陣地を有利に進めたと思います。さすが持っている漢は違いますね。彼の動向に今後も注目したいです。破天荒ですが、僕は結構好きです。引き付ける力は非常にあると思います。
【現在のポジション】
為替ポジションはなし。
ポンド円とポンドドルの戻り売り狙い。
株価は売り継続。新興国のETF株価も少しだけ売り増しをしました。株価は下落に賭けます。
貴金属は、債券と連動しておりまして、非常に上値が重いです。リスクオフなのに買われない現状ですので、もう2割ほどポジションを落としました。
追加で考えておりましたが、すみません、もう一歩だけ縮小です。
これで週越えをしたいと思います。土日は何やら悪いニュースが出そうな気もしておりますが・・・・。
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ラジオ日経パーソナリティ兼FX・BTCコラムニスト（週5本・・・。）
FXトレードで毎日ゆったりまったり勝負中！最近はどっぷりBTCトレードにハマっております。過去にXRP70万枚のハッキング経験あり＾ｐ＾
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